Pasemos a analizar la economía de la Unión Europea de Naciones. Esta es una organización de 27 estados, fundada en 1951. Luego se incluyeron seis países más. Con la ayuda del tratado de Maastricht, pronto la UE se expandió y se convirtió en un gran bloque político y económico, así como en la región económica más grande del mundo. Naturalmente, la Unión Europea desempeña un papel importante en el comercio y procesos económicos internacionales. De los 27 países que la conforman, 17 han adoptado el euro como moneda nacional.
Los países que conforman esta alianza o la conocida “eurozona” son: Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. Además comparten una moneda en común y una misma política monetaria
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EUROZONA: DATOS Y CIFRAS
- Miembros: Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España.
- Extensión de Territorio: 1,669,807 millas cuadradas
- Población: 501,259,840
- Densidad poblacional: 300,2 persona por milla cuadrada
- Jefe de la comisión europea: Úrsula Von der Leyer
- Jefe del Parlamento Europeo: David Sassoli
- Divisa: Euro
- Principales fuentes de importación: equipos, vehículos, aviones, plásticos, petróleo crudo, productos químicos, telas, metales,
- Principales destinos de exportación: equipos, vehículos automotores, aviones, plásticos, medicamentos y otros productos químicos
- Socios más importantes: China (15,89%), Estados Unidos (11,97%), , Rusia (11.22%), noruega (6.13%) y Suiza (5,14%)
- Socios exportadores: Estados Unidos (19,07%), Rusia (8,03%), Suiza (7,49%), China (6%) y Turquía (4,14%)
- Zonas horarias GMT, GTM +1, GTM +2
- Sitio web: http:// www.europa.eu
ECONOMÍA
La eurozona, que une a más de la mitad de los países de la UE, es la mayor economía mundial. El PIB de la UE en 2011 ascendió a 9,4 euros. La economía de la Unión Europea está orientada hacia el sector de los servicios, por lo tanto, estos representan el 70% del PIB. Además, la eurozona es, por mucho el mejor mercado de inversión más atractivo para los inversionistas internacionales como locales.
Como unión económica, la eurozona tiene un sistema de leyes unificado, especialmente en el área del comercio. El tamaño de esta economía convierte a la eurozona en uno de los principales actores del comercio internacional. Por su parte, los países individuales se agrupan como una unidad económica, lo que ayuda a facilitar el comercio, especialmente con su principal socio, los Estados Unidos.
Esta participación también afecta el papel del euro como moneda clave en los países que realizan transacciones de divisas con la Unión Europea.
POLITICA MONETARIA FISCAL
La política monetaria de la unión europea está controlada por el Banco Central Europeo. Encabezado por el presidente Christine Legarde. La comisión ejecutiva esta compuesta por el vicepresidente y otros altos funcionarios. Junto con los jefes de los bancos centrales nacionales de los estados miembros de la eurozona, forman el Consejo de Gobierno del Banco Central, que toma decisiones en el campo de la política monetaria.
El objetivo del Banco Central es mantener la estabilidad de precios en toda la región ¡No es cualquier cosa! Y en pro de lograr este objetivo, los países de la eurozona firmaron el tratado de Maastricht, que estableció ciertas condiciones de exigencia para ser miembro de la Unión Europea:
- La tasa de inflación del país no debe sobrepasar la tasa de inflación promedio en los tres estados con la tasa de inflación más baja (aproximadamente 1,5%)
- Los tipos de cambio deben permanecer dentro del rango del mecanismo de formación del tipo de cambio durante al menos dos años.
- El déficit presupuestario debe ser inferior al 3% del producto nacional bruto
- Si un país después de la adhesión deja de cumplir con estas condiciones recibirá una multa bastante significativa
El Banco Central Europeo utiliza sus tasas mínimas de depósito y operaciones de mercado abierto como instrumentos de política monetaria. La tasa de depósito mínima, que es la tasa de refinación, es la tasa de interés que este ofrece a los bancos centrales de los estados miembros de la Unión Europea; con esa tasa es que se controla la inflación.
Las operaciones de mercado abierto son fundamentales para gestionar el tamaño de las tasas de descuento, controlar la liquidez, y el estado de la política monetaria. Dichas transacciones se realizan comprando o vendiendo valores gubernamentales en el mercado. Para aumentar la liquidez, el Banco Central compra acciones y paga en euros, que luego entraran en circulación. Por el contrario para eliminar el exceso de liquidez, el Banco Central vende valores por euros.
Además el Banco Central puede invadir el mercado de divisas para ayudar a reducir la inflación. Por ende, los comentarios del Consejo de Gobierno de este son de relevancia, ya que pueden afectar al euro.
EL EURO
Además de gozar del apodo “anti-dólar” en los mercados, al euro también se le conoce como “fibra”. Algunos creen que este apodo proviene de la palabra “fibra”, otros piensan que del nombre del cable de fibra ubicado debajo del océano atlántico, otros dicen que se trata de tributo a la calidad del papel en que se imprimen los billetes europeos. Pero en líneas generales “anti-dólar” es su alias más conocido.
¡El “Anti-dólar”!
Conocido de esta forma, haciendo que el par EUR/USD sea uno de los más cotizados. También es la pareja de divisas con mayores niveles de liquidez y con la propagación más estrecha.
La sesión de Londres
El euro es más activo a partir de las 8-00 GMT, es decir al comienzo de la sesión de Londres. Muy a menudo, también se mueve más discretamente en la segunda mitad de la sesión estadounidense, es decir, a las 17-00 GMT.
Conexiones
El movimiento del EUR/USD a menudo se asocia con el movimiento de los mercados de financieros, como por ejemplo: los mercados de bonos y de valores. Ambas divisas se correlacionan inversamente con el movimiento del índice S6P 500, que refleja las actividades del mercado de valores de Estados Unidos. Esta correlación perdió relevancia en 2007, durante la crisis financiera. El EUR/USD también se correlaciona negativamente con el USD/CHF, mientras que el franco suizo es un tándem casi perfecto con el euro
INDICADORES ECONÓMICOS DEL EURO
PIB: principal indicador del crecimiento económico en la región. Alemania es la economía más grande de la eurozona, y su producto nacional bruto tiene el efecto más fuerte sobre el euro.
Índice de desempleo: el euro es sensible a los cambio en la tasa de desempleo, especialmente en las economías más grandes de la eurozona, como Alemania y Francia.
Índice de producción industrial alemana: refleja los cambios en el volumen de la producción animal de Alemania, así como en sus minas y canteras. Muestra el estado de la industria alemana en un corto periodo de tiempo.
El índice de optimismo empresarial alemán: uno de los indicadores clave del negocio. Esta investigación se lleva a cabo mensualmente, tomando en cuenta tanto la situación actual en los negocios alemanes como las expectativas.
El déficit presupuestario: una de las cláusulas del Tratado de Maastricht requiere que todos los países de la eurozona mantengan la relación de deuda con el producto interno bruto dentro del 60% , y el déficit dentro del 3% del PNB anual. La violación de estas condiciones conduciría a la inestabilidad
El índice de precios al consumidor: dado que uno de los objetivos del Banco Central de Europa es mantener la estabilidad de los precios, este supervisa los indicadores de inflación, por ejemplo, el IPC. Si las lecturas del IPC difieren del objetivo, el Banco Central controlara la inflación utilizando la política monetaria
FACTORES QUE IMPULSAN AL EURO
Fundación de la Eurozona
Los informes sobre la actividad económica en toda la eurozona o en los estados miembros individuales de la Unión Europea pueden elevar el euro. Por ejemplo, si los informes del PNB alemán o francés son mejores de lo esperado, estos pueden inspirar a los inversionistas a comprar euros.
Cambios en el precio
El cambio repentino en el sentimiento del mercado, causado por el impacto de la noticias económicas de los Estados Unidos a menudo suele reflejarse fuertemente en el par EUR/USD. El euro, al ser reconocido como el “anti-dólar”, también se balancea en su precio al estar bajo la influencia del dólar como divisa sobre la diversificación de la moneda de reserva ¿El euro como nueva moneda de reserva? ¿Alguien estará de acuerdo?
Diferencia en ratios de rentabilidad
El diferencial entre los bonos del gobierno de Estados Unidos y de la Eurozona. Ambos a 10 años, generalmente reflejan la dirección del EUR/USD. Si la diferencia entre las ganancias de las acciones estadounidenses y las alemanas aumenta, el EUR/USD se mueve en la dirección de la moneda, lo que genera grandes ganancias.
La diferencia en la cantidad de las tasas de descuento también puede servir como un excelente indicador del movimiento del EUR / USD. Por ejemplo, si los operadores a menudo compraran futuros para tasas de interés interbancarias europeas y futuros de eurodólares, esto generaría que los eurodólares sean colocados en depositados denominados en dólares.
El par EUR / USD
Los tamaños de lote en el par EUR / USD se expresan en euros. Los tamaños de lote estándar son de 100,000 EUR, los mini lotes son de 10,000 EUR. El costo de un punto se expresa en dólares y se calcula dividiendo 1 punto del EUR / USD por la cotización del mismo EUR / USD. Las ganancias y pérdidas también se expresan en dólares. Para una posición en un lote estándar, cada turno en un punto cuesta 10 USD. Para un mini lote, un turno de un punto cuesta 1 USD. El margen se calcula en dólares.
Por ejemplo, si la cotización EUR / USD actual es 1.4000 y el apalancamiento es 100: 1, necesitará $ 1,400.00 USD de margen libre para negociar un lote estándar de 100,000 EUR. A medida que crece la cotización EUR / USD, se requiere de más margen libre en dólares. Cuanto más bajas sean las cotizaciones EUR / USD, se necesitará menos margen libre.
TÁCTICAS COMERCIALES EUR / USD
Los avances a favor del euro generalmente ocurren después de la publicación de indicadores económicos fuertes en la eurozona, creando oportunidades para abrir posiciones largas en el EUR / USD. Los avances que no están a favor del euro generalmente ocurren cuando los indicadores económicos de la eurozona no son lo suficientemente fuertes. Entonces en ese caso, valdría la pena abrir posiciones cortas en el EUR / USD.
Dado que el EUR / USD generalmente refleja la opinión del comerciante sobre el dólar estadounidense, entonces la capacidad de sentir la dirección del dólar puede permitir que se desarrollen algunas estrategias comerciales.
Por ejemplo, si se espera que los operadores comiencen a comprar dólares por haber encontrado resultados mejores que los esperados en el informe de minoristas de los Estados Unidos. Lo más recomendable entonces seria buscar una oportunidad para vender en el EUR / USD.
Además de la expectativa de que el EUR / USD «probará la fuerza» o romperá niveles significativos de soporte o resistencia, también puede cambiar por su dirección por correcciones. El EUR / USD es muy sensible a la corrección, por lo que realizar pedidos para comprar o vender a niveles significativos de Fibonacci puede brindarte algunos puntos. Al rastrear la corrección, se puede cerrar una mejor operación, más que cuando simplemente se está saltando en la dirección del movimiento del precio.
Si quieres aventura, hay otros pares con el euro: EUR / JPY, EUR / CHF, EUR / GBP. Cada curso cruzado tiene sus propias características y ventajas únicas. Por ejemplo el EUR / JPY, es más volátil que el EUR / USD, más activo durante las sesiones de Asia y Londres. El EUR / GBP y EUR / CHF están en el rango la mayor parte del tiempo. El EUR / CHF es menos líquido, por lo tanto, más propenso a saltos bruscos.
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