¿Cómo usar las correlaciones de divisas en Forex?

¿Cómo usar las correlaciones de divisas en Forex? Usa la siguiente tabla como guía para interpretar los diferentes coeficientes de correlación en los pares de divisas

-1.0	Correlación inversa perfecta
-0,8	Muy fuerte correlación inversa
-0,6	Fuerte, alta correlación inversa
-0,4	Correlación inversa moderada
-0,2	Débil, baja correlación inversa
0 0	Falta de correlación
0.2 0.2	Muy débil, correlación insignificante
0,4	Débil, baja correlación
0.6	Correlación moderada
0.8	Fuerte, alta correlación
1.0	Correlación perfecta

Ya sabes que es la correlación y como leer las tablas de ellas. ¿Pero no te da curiosidad conocer como la información sobre las correlaciones puede hacer que sistema de trading sea más exitoso? ¿Y por qué esta habilidad tan increíble es tan necesaria en tu repertorio?

Pues hay varias razones para esto:

Eliminación de operaciones no rentables

Las correlaciones te ayudan a mantenerte alejado de posiciones mutuamente excluyentes. De la tabla y ejemplos anteriores, sabemos que el EUR/USD y USD/CHF se mueven  100% en direcciones opuestas.  Abrir posiciones largas en el EUR/USD como en el USD/CHF no tiene sentido y puede ser muy costoso.

Además del hecho de que tienes que pagar el diferencial dos veces, cualquier movimiento de precios significara que un par subirá y otro bajara ¡Y queremos que tu arduo trabajo traiga al menos algunos resultados!

Beneficio de apalancamiento

O perdidas. Tienes la oportunidad de duplicar posiciones para aumentar tus ganancias. Observemos de nuevo  la relación entre el EUR/USD y el GBP/USD durante la semana del ejemplo anterior.

Los dos pares tienen una fuerte correlación positiva ya que el GBP/USD sigue al EUR/USD  paso a paso.

Abrir una posición larga para cada par terminara pareciendo o dando a entender que tomaste al EUR/USD y duplicaste la misma.

Cuando esto ocurre, básicamente estas utilizando apalancamiento, y si todo sale bien, obtendrás muchas ganancias, y si no, serán perdidas.

Diversificación de riesgos

Comprender que existen correlaciones te permite utilizar diferentes pares de divisas. En lugar de operar un par todo el tiempo, puedes repartir el riesgo en dos pares que se mueven de la misma forma.

Escoge pares que tengan una muy fuerte correlación (con un factor de 0,7). Por ejemplo, el EUR/USD y el GBP/USD tienden a moverse juntos. La correlación imperfecta entre estos dos pares te brinda la oportunidad de diversificarte, reduciendo así tu riesgo.

Supongamos que ahora estas vendiendo dólares estadounidenses. Bueno, en lugar de abrir dos posiciones cortas en el EUR/USD, abre una en corto en este par y otra en el GBP/USD, esto te protegerá del riesgo, ya que si el dólar estadounidense se vende activamente, el impacto negativo sobre el euro será menor que sobre la libra esterlina.

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Riesgos de cobertura

La cobertura puede reducir tus ganancias, pero también las pérdidas. Si estas operando en el par EUR/USD y el precio se mueve en tu contra, abre una pequeña posición larga en un par que se mueva en la dirección opuesta al EUR/USD, por ejemplo, el USD/CHF.

Con esta acción evitarías grandes pérdidas. Puedes ganar un valor de pips diferentes para cada par de divisas. Aunque el EUR/USD y el USD/CHF tienen una correlación inversa casi perfecta, los valores de pips son diferentes para ellos.

Imaginemos que estas operando un mini lote de 10.000 donde un pip del EUR/USD es igual a 1$ y un pip en el USD/CHF es de $0,93.

Si obtienes un mini lote del EUR/USD puedes cubrir tu operación comprando un mini lote del USD/CHF. En caso de que el EUR/USD caiga 10 pips, perderías $10, pero tu posición en el USD/CHF te traerá una ganancia de $9.30, resultando que en lugar de $10, solo perderías $0.70.

Si bien la cobertura puede parecer una cosa increíblemente espectacular, tiene sus inconvenientes. Si el EUR/USD sube, tus ganancias se disminuirán por las pérdidas en la posición del USD/CHF.

Además, la correlación puede debilitarse en cualquier momento. Imagínate por un momento lo que sucedería si el EUR/USD descendiera 10 pips, y el USD/CHF aumentara solo 5 pips y se detuviera, comenzando a caer, entonces, el dinero de tu cuenta comenzaría a disminuirse.

¡Así que ten cuidado con las coberturas!

Confirmar rupturas y prevenir falsas rupturas

Puedes usar correlaciones de divisas para confirmar las señales de entrada y salida. Pensemos a modo de ilustrar, que el par EUR /USD está midiendo su fuerza en un nivel de soporte significativo.

Tú por tú lado, te encuentras observando movimientos de precios y buscando vender en una ruptura a la baja.

Sabiendo que el EUR/USD tiene una correlación positiva con el GBP/USD y una correlación inversa con el USD/CHF y el USD/JPY, entonces de manera simultánea observaras los movimientos de estos pares para determinar si se mueven en la misma amplitud que el EUR/USD.

Notaras que el GBP/USD también cotiza cerca del nivel de soporte, y tanto el USD/CHF como el USD/JPY se cotizan cerca de los niveles de resistencia clave.

Esto sugiere que el último movimiento está relacionado con el dólar estadounidense y confirma una posible ruptura del EUR/USD, debido a que los otros tres pares se mueven de manera similar. Por lo tanto, decides operar cuando la ruptura se produzca.

Idealicemos que los otros tres pares no se mueven en la misma amplitud que el EUR/USD. El GBP/USD no está cayendo, el USD/JPY no está subiendo y el USD/CHF se está moviendo de un lado a otro.

Por lo general, esto es una señal de que la caída del EUR/USD, no está asociada con el dólar estadounidense, pero lo más probable es que se deba a alguna noticia negativa en la Unión Europea.

El precio puede ubicarse debajo del nivel de soporte clave que se observa. Pero dado que los otros tres pares correlacionados no se mueven en proporción al EUR/USD, el precio se recuperara y estará por encima del nivel de soporte, lo que indica una falsa ruptura.

Si en este caso, tu decisión es continuar operando porque “no has recibido la confirmación de la correlación” de otros pares. Haz trading de manera inteligente reduciendo tu riesgo y el tamaño de la posición.